发布日期：2026-03-22 07:43 点击次数：179
永赢安和 30 天捏有期债券型证券投资基金怒放日常申购、赎回、扶植、如期定额投资业务
的公告
公告送出日历：2025 年 01 月 18 日
基金称呼 永赢安和 30 天捏有期债券型证券投资基金
基金简称 永赢安和 30 天捏有债券
基金主代码 022619
基金运作神志 公约型怒放式
基金合同凯旋日 2024 年 12 月 20 日
基金科罚东谈主称呼 永赢基金科罚有限公司
基金托管东谈主称呼 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 永赢基金科罚有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套法则、《永
赢安和 30 天捏有期债券型证券投资基金基金合同》、
公告依据
《永赢安和 30 天捏有期债券型证券投资基金招募说明
书》
申购肇始日 2025 年 01 月 20 日
赎回肇始日 2025 年 01 月 20 日
扶植转入肇始日 2025 年 01 月 20 日
扶植转出肇始日 2025 年 01 月 20 日
如期定额投资肇始日 2025 年 01 月 20 日
下属基金份额类别的基金简称 永赢安和 30 天捏有债券 A 永赢安和 30 天捏有债券 C
下属基金份额类别的走动代码 022619 022620
该基金份额类别是否怒放申购、
是 是
赎回、扶植、如期定额投资
注：本基金暂不向金融机构自营账户销售（基金科罚东谈主自有资金以外），如改日本基金怒放
向金融机构自营账户公设备售或对发售对象的限制赐与进一步阻抑，基金科罚东谈主将另行公
告。
投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购、扶植转入、如期定额投资（以下简称“定投”）
业务，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额最短捏有期届满后的下一个使命日（含）起
办理基金份额赎回及扶植转出业务。怒放日的具体办理时辰为证券走动所及斟酌期货走动所
的平淡走动日的走动时辰，但基金科罚东谈主证据法律法则、中国证监会的条目或基金合同的规
定公告暂停斟酌走动时以外。
基金合同凯旋后，若出现不可抗力，大致新的证券走动市集、期货走动市集、证券走动
所走动时辰、期货走动所走动时辰变更、新的业务发展或其他出奇情况，基金科罚东谈主将视情
况对前述怒放日及怒放时辰进行相应的调整，但应在履行日前依照《公开召募证券投资基金
信息裸露科罚目标》的联系轨则在轨则序言上公告。
基金科罚东谈主不得在基金合同商定之外的日历大致时辰办理基金份额的申购、赎回、扶植
大致定投等业务。投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时辰建议申购、赎回、扶植大致定投
央求且登记机构阐明经受的，其基金份额申购、赎回、扶植或定投价钱为下一怒放日该类基
金份额申购、赎回、扶植或定投的价钱。
投资东谈主通过基金科罚东谈主的直销机构（线上直销渠谈以外）申购，初次申购的单笔最低金
额为东谈主民币 10,000 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为东谈主民币 1,000 元（含申购
费）；通过基金科罚东谈干线上直销渠谈或基金科罚东谈主指定的其他销售机构申购，初次申购的单
笔最低金额为东谈主民币 10 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为东谈主民币 10 元（含申购
费）。各销售机构对最低申购名额及走动级差有其他轨则的，以各销售机构的业务轨则为
准，但频频不得低于上述下限。基金科罚东谈主可证据联系法律法则的轨则和市集情况，调整投
资者初次申购和追加申购本基金的最低金额或累计申购金额及捏有基金份额比例适度。
投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或经受定投计算时，不受最低申购金额的限
制。
本基金单一投资者单日申购金额不逾越 1000 万元（个东谈主投资者、公募钞票科罚居品、职
业年金、企业年金计算、待业金居品及基金科罚东谈主以自有资金投资的情况以外）。基金科罚
东谈主不错调整单一投资者单日申购金额上限，具体轨则请参见更新的基金招募说明书或斟酌公
告，公募钞票科罚居品、奇迹年金、企业年金计算、待业金居品及金融机构自营账户的具体
限制以基金科罚东谈主认定为准。
投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及捏有份额比例适度详见斟酌公告。
基金科罚东谈主有权对单个投资东谈主累计捏有的基金份额上限进行适度，但本基金单一投资者捏有
基金份额数不得达到或逾越基金份额总和的 50%（运作历程中，因基金份额赎回等情形导致
被迫达到或逾越 50%的以外）。法律法则或监管机构另有轨则的，从其轨则。
投资东谈主申购本基金 A 类基金份额时，需缴纳申购用度，申购费率按照申购金额递减，即
申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资东谈主申购 C 类基金份额不收取申购用度。投资者
淌若有多笔申购，适用费率按单笔差异打算。A 类基金份额具体申购费率如下：
单笔申购金额（含申购费）M 申购费率
M＜100 万元 0.30%
M≥500 万元 100 元/笔
A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的市集推
广、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。
（1）本基金受命“未知价”原则，即申购价钱以央求当日收市后打算的该类基金份额净
值为基准进行打算。
（2）本基金受命“金额申购”原则，即申购以金额央求。
（3）本基金当日的申购央求不错在基金科罚东谈主轨则的时辰以内取销。
（4）办理申购业务时，应当受命基金份额捏有东谈主利益优先原则，确保投资者的正当权利
不受毁伤并得到公谈对待。
（5）投资者办理申购业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理功令等在遵从基
金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为准。
（6）认购的基金份额捏有期限自基金合同凯旋日起驱动打算，申购的基金份额捏有期限
自登记机构注册登记系统阐明之日起驱动打算，至该部分基金份额赎回阐明日止，且基金份
额赎回阐明日不计入捏有期限。
基金科罚东谈主可在法律法则允许并在对基金份额捏有东谈主无践诺性不利影响的情况下，对上
述原则进行调整，或依据《永赢基金科罚有限公司非上市怒放式基金业务功令》调整上述规
则。基金科罚东谈主必须在新功令驱动履行前依照《公开召募证券投资基金信息裸露科罚目标》
的联系轨则在轨则序言上公告。
基金份额捏有东谈主可将其一谈或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 1 份（如该账户在
该销售机构托管的基金余额不及 1 份，则必须一次性赎回基金一谈份额）；若某笔赎回将导
致投资者在销售机构托管的基金余额不及 1 份时，基金科罚东谈主有权将投资者在该销售机构托
管的剩余基金份额一次性一谈赎回。各销售机构对最低赎回名额有其他轨则的，以各销售机
构的业务轨则为准，但频频不得低于上述下限。
对于本基金每份基金份额，建立 30 天最短捏有期限，最短捏有期限届满后的下一使命日
起方可赎回，赎回时不收取赎回用度。
（1）本基金受命“未知价”原则，即赎回价钱以央求当日收市后打算的该类基金份额净
值为基准进行打算。
（2）本基金受命“份额赎回”原则，即赎回以份额央求。
（3）本基金当日的赎回央求不错在基金科罚东谈主轨则的时辰以内取销。
（4）本基金赎回受命“先进先出”原则，即按照投资东谈主认购、申购的先后递次进行规矩
赎回。
（5）办理赎回业务时，应当受命基金份额捏有东谈主利益优先原则，确保投资者的正当权利
不受毁伤并得到公谈对待。
（6）投资者办理赎回业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理功令等在遵从基
金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为准。
（7）认购的基金份额捏有期限自基金合同凯旋日起驱动打算，申购的基金份额捏有期限
自登记机构注册登记系统阐明之日起驱动打算，至该部分基金份额赎回阐明日止，且基金份
额赎回阐明日不计入捏有期限。
基金科罚东谈主可在法律法则允许并在对基金份额捏有东谈主无践诺性不利影响的情况下，对上
述原则进行调整，或依据《永赢基金科罚有限公司非上市怒放式基金业务功令》调整上述规
则。基金科罚东谈主必须在新功令驱动履行前依照《公开召募证券投资基金信息裸露科罚目标》
的联系轨则在轨则序言上公告。
基金扶植用度由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分组成，具体收
取情况视每次扶植时两只基金的申购费率互异情况和赎回费率而定。基金扶植用度由基金份
额捏有东谈主承担。
具体公式如下：
转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回用度+货币市集基金一谈转出时账户刻下累计的未付收
益或部分转出且刻下累计未付收益为负而本次转出完成后账户剩余钞票不及以弥补刻下累计
未付收益的负值时按扶植比例结转确刻下累计未付收益
补差用度=转入基金申购费-转出基金申购费，如打算所得补差用度小于 0，则补差用度
为0
转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率
如转入基金申购费适用固定用度时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费
转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率
如转出基金申购费适用固定用度时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费
净转入金额=转入金额-补差用度
转入份额=净转入金额/转入基金 T 日基金份额净值
转入份额按照四舍五入要领保留到极少点后两位，由此产生的收益或亏损由基金钞票承
担。
例：某投资者领先捏有永赢安和 30 天捏有期债券型证券投资基金 A 类基金份额
混杂型证券投资基金，则对应的永赢安和 30 天捏有期债券型证券投资基金 A 类基金份额的赎
回费率为 0.00%，对应的永赢惠添利无邪竖立混杂型证券投资基金的申购费率为 1.50%。假定
T 日收市后永赢安和 30 天捏有期债券型证券投资基金 A 类基金份额的单元净值为 1.1000 元/
份，永赢惠添利无邪竖立混杂型证券投资基金的单元净值为 1.0500 元/份，则联系扶植所得
的份额打算如下：
转出金额=10,000.00×1.1000 = 11,000.00 元
转出基金赎回用度=11,000.00×0.00%＝0.00 元
转入金额= 11,000.00 - 0.00 = 11,000.00 元
转入基金申购费= 11,000.00 / (1 + 1.50%)×1.50% = 162.56 元
转出基金申购费= 11,000.00 / (1 + 0.30%)×0.30% = 32.90 元
补差用度= 162.56–32.90 =129.66 元
净转入金额= 11,000.00–129.66=10,870.34 元
转入份额=10,870.34÷1.0500 = 10,352.70 份
即：某投资者在 T 日将单元净值为 1.1000 元/份的 10,000.00 份永赢安和 30 天捏有期债
券型证券投资基金 A 类基金份额央求扶植为单元净值为 1.0500 元/份的永赢惠添利无邪竖立
混杂型证券投资基金，可得到 10,352.70 份永赢惠添利无邪竖立混杂型证券投资基金。
（1）基金扶植业务适用基金限制
本基金可与本公司旗下已通畅基金扶植业务的基金之间进行互相扶植，但湮灭基金不同
类别的基金份额间不怒放互相扶植业务。
（2）基金扶植业务功令
①基金扶植只可在湮灭销售机构进行。扶植的两只基金必须皆是该销售机构代理的湮灭
基金科罚东谈主科罚的、在湮灭注册登记机构注册登记的基金。
②基金扶植以份额为单元进行央求。投资者不错发起屡次基金扶植业务，基金扶植用度
按每笔央求单独打算。
③基金扶植选用“未知价”法，即基金的扶植价钱以扶植央求受理应日各转出、转入基
金的份额净值为基准进行打算。
④投资者办理基金扶植业务时，转出基金必须处于可赎回气象，转入基金必须处于可申
购气象。如期怒放式基金不得在基金合同商定之外的日历大致时辰办理基金份额扶植业务。
在怒放期内，投资者在基金合同商定的业务办理时辰之外建议扶植央求且登记机构阐明经受
的，其扶植价钱以该怒放期内下一怒放日各转出、转入基金的份额净值为基准进行打算。但
是，在怒放期内临了一个怒放日，投资者在基金合同商定的业务办理时辰之外建议扶植央求
的，视为无效央求。
⑤扶植业务受命“先进先出”的业务功令，即份额注册日历在前的先扶植出，份额注册
日历在后的后扶植出，淌若扶植央求当日，同期有赎回央求的情况下，则受命先赎回后扶植
的处理原则。
⑥单笔扶植最低央求基金份额适用各基金基金合同、招募说明书及斟酌公告中对于最低
赎回份额的轨则。若某笔扶植导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金基金合
同、招募说明书及斟酌公告中轨则的最低捏有份额时，基金科罚东谈主有权将投资者在该销售机
构托管的该基金剩余份额强制赎回。
⑦平淡情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金扶植业务央求进行有
效性阐明，办理转出基金的权利扣除以及转入基金的权利登记。在 T+2 日后（包括该日）投
资者可向销售机构查询基金扶植的成交情况。
⑧发生各基金合同商定的大皆赎回时，基金转出与基金赎回具有换取的优先级，基金管
理东谈主可证据基金钞票组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于基金转出和基金赎回，
将选用换取的比例阐明（另有公告的以外）；在转出央求得到部分阐明的情况下，未阐明的
转出央求将不赐与顺延。
⑨具体份额打算效果以注册登记机构的纪录为准，转入份额的打算效果保留位数依照各
基金招募说明书及斟酌公告的轨则。
（3）暂停基金扶植的情形及处理
出现下列情况之一时，基金科罚东谈主不错暂停基金扶植业务：
①不可抗力的原因导致基金无法平淡运作。
②证券走动局势在走动时辰非平淡停市，导致基金科罚东谈主无法打算当日基金钞票净值。
③因市集剧烈波动或其它原因而出现说合大皆赎回，导致基金的现款支付出现侵略。
④基金科罚东谈主觉得会有损于现存基金份额捏有东谈主利益的某笔转入或某笔转出。
⑤法律、法则轨则或中国证监会认定的其他情形。
基金暂停扶植或暂停后再行怒放扶植时，基金科罚东谈主将依照《公开召募证券投资基金信
息裸露科罚目标》的联系轨则在轨则序言上公告。
基金扶植业务的诠释权归本基金科罚东谈主，本公司不错证据市集情况在不抵触联系法律、
法则和基金合同的轨则之前提下调整上述扶植的收费神志、费率水平、业务功令及联系限
制，但应在调整凯旋前依照《公开召募证券投资基金信息裸露科罚目标》的联系轨则在轨则
序言上公告。
本基金仅可通过线上直销渠谈及代销机构办理定投业务，定投业务的央求受理时辰与
基金日常申购业务受理时辰换取，具体办理功令请受命销售机构的斟酌轨则。
投资者在办理基金定投业务时可自行商定每期扣款时辰及固定的投资金额（即申购金
额），具体申购金额适度及级差轨则以各代销机构轨则为准。
基金定投业务的申购费率、计费神志与日常申购费率、计费神志换取。
本基金原费率圭臬详见基金合同、招募说明书等法律文献，以及本公司发布的最新业
务公告。
每期践诺扣款日即为基金申购央求日，并以该日(T 日)的该类基金份额净值为基准计
算申购份额，申购份额将在 T＋1 使命日阐明到手后径直计入投资者的基金账户内。基金份
额阐明查询和赎回肇始日为 T＋2 使命日，自最短捏有期到期日的下一使命日（含）起，基
金份额捏有东谈主可建议赎回央求或扶植转出央求。
淌若投资东谈主变更每期申购金额、扣款日历、扣款神志大致远隔定投业务，请受命销售机
构的斟酌轨则。
住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号
办公地址：上海市浦东新区世纪正途 210 号 21 世纪大厦 27 层
斟酌东谈主：施筱程
斟酌电话：021-51690103
客服热线：400-805-8888
传真：021-68878782、68878773
网址：www.maxwealthfund.com
电子邮件：service@maxwealthfund.com
网址：www.maxwealthfund.com
官方微信管事号：在微信中搜索公众号“永赢基金”并采用情绪
投资东谈主可通过本公司直销机构办理本基金的申购、赎回、扶植等业务，并可通过线上
直销渠谈办理本基金定投业务。本公司直销柜台暂未通畅定投业务。
代销机构名单请详见基金科罚东谈主网站。
基金科罚东谈主不错证据情况变化、增多大致减少销售机构，并在基金科罚东谈主网站裸露最新
的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售管事可能有所互异，具体请商榷各销售机构。
本公司将证据《永赢安和 30 天捏有期债券型证券投资基金基金合同》和《永赢安和
回后，本公司将在不晚于每个怒放日的次日，通过轨则网站、基金销售机构网站大致生意网
点裸露怒放日的种种基金份额的基金份额净值和种种基金份额的基金份额累计净值；并在不
晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站裸露半年度和年度临了一日种种基金份额的
基金份额净值和种种基金份额的基金份额累计净值。
遇出奇情况，经履行得当设施，不错得当蔓延打算或公告。
敬请投资者钟情。
本公告仅对本基金怒放日常申购、赎回、扶植、定投业务的联系事项赐与说明。投资
者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读登载于轨则信息裸露序言上的《永赢安和 30 天捏有
期债券型证券投资基金基金合同》和《永赢安和 30 天捏有期债券型证券投资基金招募说明
书》极端更新（如有）等。
自 2025 年 1 月 20 日起，投资者通过本公司直销柜台、线上直销渠谈办理本基金申购、
扶植业务，在本基金招募说明书商定的申购费、扶植费（包括申购补差费及扶植转出费，转
换转出费中按照斟酌法律法则、基金招募说明书商定应当收取，并计入基金钞票的部分除
外）费率基础上实行 0.1 折优惠，投资者通过本公司线上直销渠谈办理本基金定投业务的费
率，一样适用于前述优惠。费率优惠行径适用于每笔申购费为固定金额的央求。
但愿了解其他联系信息和本基金详备情况的投资者，不错登录本公司网站
（www.maxwealthfund.com）或拨打本公司客服电话 400-805-8888。
风险辅导：投资东谈主应当充分了解基金如期定额投资和零存整取等储蓄神志的区别。定
期定额投资是辅导投资东谈主进行遥远投资、平均投资资本的一种节略易行的投资神志。然则定
期定额投资并不可逃匿基金投资所固有的风险，不可保证投资东谈主获取收益，也不是替代储蓄
的等效答理神志。
本基金科罚东谈主本旨以敦厚信用、极力尽职的原则科罚和诓骗基金钞票,但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩极端净值高下并不预示其改日功绩推崇，基金
科罚东谈主科罚的其他基金的功绩不组成对本基金功绩推崇的保证。投资有风险，敬请投资者在
投资基金前珍爱阅读基金合同、招募说明书、基金居品府上纲目等基金法律文献，了解基金
的风险收益特征，并证据自己的风险承受智力采用恰当我方的基金居品。敬请投资者在购买
基金前珍爱谈判、严慎决议。
永赢基金科罚有限公司
