发布日期：2026-06-14 08:05 点击次数：152
华商上游产业股票型证券投资基金（华商上游产业股票 A 份额）基金产物云尔摘要更新
华商上游产业股票型证券投资基金（华商上游产业股票 A 份额）
基金产物云尔摘要更新
编制日历：2025 年 5 月 15 日
送出日历：2025 年 6 月 12 日
本摘要提供本基金的要紧信息，是招募确认书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募确认书等销售文献。
一、产物偶然
基金简称 华商上游产业股票 基金代码 005161
下属基金简称 华商上游产业股票 A 下属基金交往代码 005161
基金管制东谈主 华商基金管制有限公司 基金托管东谈主 中国栽植银行股份有限公司
基金协议奏效日 2017 年 12 月 27 日 上市交往所及上市日历 暂未上市
基金类型 股票型 交往币种 东谈主民币
运作神情 平时洞开式 洞开频率 每个洞开日
开动担任本基金基金经
基金司理 张文龙 理的日历
证券从业日历 2018 年 04 月 18 日
二、基金投资与净值进展
(一) 投资规划与投资策略
本基金要点掂量刻下经济趋势，把合手上游产业中所蕴含的投资契机，精选有关产业下具
投资规划
有优质成长性的上市公司，追求钞票的永久踏实升值。
本基金的投资范围主要为国内照章刊行的金融用具，包括股票（含中小板、创业板、存
托凭据过甚他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、国债、央行单据、地
方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、钞票相沿证券、可退换债券（含可
远隔交往的可退换债券） 、可交换债券、中期单据、中小企业私募债、债券回购和银行
入款以及法律王法或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。如法律王法或监管机构
投资范围 以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适合本领后，不错将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票投资占基金钞票的比例为 80%-95%，其中投资于上游
产业有关的上市公司的证券钞票不低于非现款基金钞票的 80%，权证投资占基金钞票净
值的比例不高于 3%，每个交往日日终在扣除股指期货合约需交纳的交往保证金后，应当
保持不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等，股指期货的投资比例驯顺国度有关法律王法。
本基金以股票投资为主，并眷注宏不雅市集经济、微不雅市集主体及国度计策导向，详情组
主要投资策略 合中股票、债券、货币市集用具过甚他金融用具的比例，充分缩短投资风险。 具体投
资策略详见基金协议。
事迹比较基准 中证上游资源产业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其永久平均风险水和善预期收益率高于搀和型基金、债券型基金
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和货币市集基金，属于较高风险、较高收益水平的投资品种。
(二) 投资组合伙产建树图表/区域建树图表
(三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：事迹进展限度日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表畴昔进展。基金协议奏效往常按施行存续
期诡计，不按统统这个词当然年度进行折算。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售有关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神情/费率 备注
/持有期限（N）
M＜500,000 1.5% -
申购费 500,000≤M＜2,000,000 1.2% -
（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.8% -
M≥5,000,000 1,000 元/笔 -
N＜7 日 1.5% -
赎回费
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个月指 90 天，6
个月指 180 天，
依此类推。
N≥2 年 0% -
注：通过本公司直销中心申购本基金的待业金客户推行特定申购费率，详见本基金《招募确认书》及有关
公告。
(二) 基金运作有关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神情/年费率或金额 收取方
管制费 1.2% 基金管制东谈主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
审计用度 年用度金额 40,000.00 元 司帐师事务所
信息裸露费 年用度金额 120,000.00 元 划定裸露报刊
注：本基金管制费逐日计提，按月支付；本基金托管费逐日计提，按月支付。
其他用度详见本基金基金协议、招募确认书及有关公告。
本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。
本基金审计用度以及信息裸露费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最
终施行金额以基金如期敷陈裸露为准。
(三) 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有本事，投资者需开销的运作费率如下表：
华商上游产业股票 A
基金运作详尽费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报裸露的有关数据为基准测算。
四、风险揭示与要紧辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应端庄阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。
本基金投资运作历程中濒临的主要风险有：市集风险、管制风险、流动性风险、股指期货等金融生息
品投资风险、中小企业私募债的投资风险、钞票相沿证券投资风险、投资科创板股票的风险、存托凭据投
资风险、启用侧袋机制的风险、本基金私有的风险过甚他风险。
本基金私有的风险：本基金为股票型基金，在股票投资中要点眷注上游产业有关的上市公司股票，这
种评估具有一定的主不雅性，将在个股投资方案中给基金带来一定的省略情味的风险。该类型股票的波动会
受到宏不雅经济环境、行业周期和公司本身打算景色等要素的影响。本基金宝石价值和永久投资理念，醉心
股票投资风险的凝视，关联词基于投资范围的划定，本基金无法有余藏匿股票市集和债券市集的着落风险。
同期，本基金可能因不时鸿沟较小而导致基金隔断的风险。
(二) 要紧辅导
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中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪称连累、老诚信用、严慎戮力的原则管制和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金协议确当事东谈主。
基金产物云尔摘要信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的有关信息，敬请同期眷注基金管制东谈主发布的有关临时公告等。
与本基金/基金协议有关的争议科罚神情为仲裁。仲裁委员会是中国国外经济营业仲裁委员会，仲裁地
点是北京市。
五、其他云尔查询神情
以下云尔详见华商基金管制有限公司网站（www.hsfund.com）。客服电话：400-700-8880、010-58573300。
《华商上游产业股票型证券投资基金招募确认书》；
六、其他情况确认
无。
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