发布日期：2026-06-14 09:13 点击次数：199
招商添浩纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府摘抄更新
招商添浩纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府
摘抄更新
编制日历：2025 年 6 月 9 日
送出日历：2025 年 6 月 12 日
本摘抄提供本基金的要紧信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募评释书等销售文献。
一、产物大概
基金简称 招商添浩纯债 基金代码 008731
下属基金简称 招商添浩纯债 A 下属基金代码 008731
招商基金料理有限 中国民生银行股份
基金料理东谈主 基金托管东谈主
公司 有限公司
基金合同奏效日 2020 年 9 月 10 日
基金类型 债券型 交游币种 东谈主民币
运作样式 庸碌灵通式
灵通频率 每个灵通日
开动担任本基金基
基金司理 刘禛君 金司理的日历
证券从业日历 2014 年 12 月 31 日
《基金合同》奏效后，聚会 20 个责任日出现基金份额持有东谈主数目
起火 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主
应当在依期敷陈中赐与清晰；聚会 50 个责任日出现前述情形的，
其他
基金料理东谈主应拆伙基金合同，并对本基金进行变现及清理才气，且
无需召开基金份额持有东谈主大会。
法律法例或中国证监会另有法则时，从其法则。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资宗旨与投资策略
投资者可阅读本基金《招募评释书》“基金的投资”章节了解详备情况。
在严格截至投资风险的前提下，力图长久内终了卓绝事迹比较基准的投
投资宗旨
资陈说。
本基金的投资界限为具有考究流动性的金融器具，包括债券（含国债、
金融债、企业债、公司债、次级债、可分辨交游可转债的纯债部分、央
行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子、场地政府债、政府支
持机构债、政府补助债券过火他经中国证监会允许投资的债券）
、金钱支
投资界限
持证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括公约进款、依期进款及
其他银行进款）等法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具
（但须稳当中国证监会的关连法则）。
本基金不投资于股票等金钱，也不投资于可转念债券（可分辨交游可转
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债的纯债部分以外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的
基金金钱净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行
稳当才气后，不错将其纳入投资界限。
本基金将在基金合同商定的投资界限内，通过对宏不雅经济运做事况、国
家货币策略和财政策略、国度产业策略及成本市集资金环境的酌量，积
极把抓宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流
动性以及信用水平，团结定量分析款式，笃定金钱在非信用类固定收益
主要投资策略 类证券（国债、中央银行单子等）和信用类固定收益类证券之间的设置
比例。
具体投资策略包括：1、久期策略；2、期限结构策略；3、类属设置策略；
持证券的投资策略。
事迹比较基准 中债笼统(全价)指数收益率
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于
风险收益特征
搀和型基金、股票型基金。
（二） 投资组合伙产设置图表/区域设置图表
（三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较
基准的比较图
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注：1.基金合同奏效畴前按履行期限盘算，不按总计这个词当然年度进行折算。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售关连用度
以下用度在申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费样式/费率 备注
/持有期限（N）
M 万元
申购费（前收费）
万元
N 赎回费 7 天≤ N 注：基金料理东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展费率优惠作为，详见基金
料理东谈主发布的关连公告。
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（二） 基金运作关连用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费样式/年费率或金额 收取方
料理费 年费率：0.30% 基金料理东谈主和销售机构
托管费 年费率：0.10% 基金托管东谈主
销售做事费 - 销售机构
审计用度 年用度金额：47,000.00 元 司帐师事务所
信息清晰费 年用度金额：120,000.00 元 法则清晰报刊
指数许可使用费 - 指数编制公司
《基金合同》奏效后与基金
关连的讼师费、基金份额持
有东谈主大会用度、基金的证券
交游用度、基金的银行汇划
用度、基金关连账户的开户
其他用度 及珍摄用度等用度，以及按 关连做事机构
照国度相关法则和《基金合
同》商定，不错在基金财产
中列支的其他用度。用度类
别详见本基金《基金合同》
及《招募评释书》或其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除；
估值，最终履行金额以基金依期敷陈清晰为准。
（三） 基金运作笼统用度测算
若投资者申购本基金份额，在持有技艺，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作笼统费率（年化）
- 0.41%
注：基金料理费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度
以最近一次基金年报清晰的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与要紧指示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
一）本基金特定风险如下：
利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化形成的信用风险。
（1）信用风险：基金所投资的金钱补助证券之债务东谈主出现走嘴，或在交游进程中发生
交收走嘴，或由于金钱补助证券信用质料裁减导致证券价钱着落，形成基金财产耗损。
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（2）利率风险：市集利率波动会导致金钱补助证券的收益率和价钱的变动，一般而言，
要是市集利率飞腾，本基金持有金钱补助证券将濒临价钱着落、本金耗损的风险，而要是市
场利率着落，金钱补助证券利息的再投资收益将濒临着落的风险。
（3）流动性风险：受金钱补助证券市集限制及交游活跃进度的影响，金钱补助证券可
能无法在兼并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。
（4）提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资
产濒临再投资风险。
金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当拆伙，无需召开基金份额持有东谈主大会。投
资东谈主将濒临《基金合同》提前拆伙的风险。
二）本基金濒临的其他风险如下：
购买力风险；（5）债券收益率弧线变动风险；（6）再投资风险；（7）债券回购风险；
产的流动性风险评估；（3）多量赎回情形下的流动性风险料理步调；（4）实践备用的流动
性风险料理器具的情形、才气及对投资者的潜在影响；
他风险。
具体内容详见本基金《招募评释书》。
（二） 要紧指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎奋力的原则料理和专揽基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主本旨，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经
友好协商未能惩处的，应提交上海海外经济买卖仲裁委员会，仲裁委员会凭据该会届时有
效的仲裁执法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有约
束力。除非仲裁裁决另有法则，仲裁用度由败诉方承担。
基金产物贵府摘抄信息发生首要变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确得回基金的关连信息，敬请同期温煦基金料理东谈主发布的关连临时
公告等。
五、其他贵府查询样式
以下贵府详见基金料理东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555
● 《招商添浩纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《招商添浩纯债债券型证券投资基金托管公约》、
《招商添浩纯债债券型证券投资基金招募评释书》
● 依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈
招商添浩纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府摘抄更新
● 基金份额净值
● 基金销售机构及筹商样式
● 其他要紧贵府
六、其他情况评释
无
